签商标金砖指数(161714)可以吗？
投资目标本基金采用指数化投资方式。通过投资纪律和量化风险管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数类似的回报。本基金的控制目标是基金净值收益率与标的指数收益率之间的年度跟踪误差不超过6%。
投资理念金砖国家良好的经济发展前景和巨大的市场潜力凸显其投资价值。指数化投资可以以较低的成本获得良好的长期市场回报。该基金通过跟踪标准普尔金砖四国40指数，寻求标的指数所代表的四个新兴市场(巴西、俄罗斯、印度和中国)的平均收益率，为投资者提供金砖四国新兴经济体经济快速增长所产生的投资机会，实现长期资产增值。
投资范围本基金主要投资于全球证券市场上具有良好流动性的金融工具，包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券和其他货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益证券；以及中国证监会许可的基金、ETF、金融衍生品等金融工具。如未来法律法规或监管部门允许本基金的其他品种，基金管理人可在控制跟踪误差的前提下，履行适当程序后将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下，本基金的现金头寸可以存放在中国境内，以满足基金赎回、支付管理费、托管费和手续费的需要，还可以投资货币市场工具。
投资策略:本基金至少80%的资产采用完全复制法进行指数化，即根据标准普尔金砖四国40指数的成份股及其权重构建指数组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当因特殊情况无法获得足够数量的股票时，基金管理人会利用最优化方法构造投资组合的最优股票权重比，以尽可能接近目标指数的表现。1，股票投资策略本基金追求基金资产尽可能全部投资于股票市场。资金投资于股票等权益类资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于80%。(1)股票组合构建原则:标的指数成份股和备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金将对这部分资产采用完全复制法复制指数，即根据标准普尔金砖四国40指数的成份股及其权重构建指数组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。(2)股票组合的构建与调整在建仓期内，本基金根据标准普尔金砖四国40指数的基准权重逐步买入其成份股。在最小化跟踪误差的前提下，基金可以采取适当的措施降低买入成本。如遇以下情况，基金管理人可根据市场具体情况对指数投资部分进行适当调整，以有效控制跟踪误差:a)预计标的指数成份股将调整时；b)公司进行分拆、股份拆分、增发、分红、并购等行为时。出现在标的指数的成份股中；c)当指数成份股出现流动性问题或可能被暂停上市或退市时；d)影响索引复制的其他因素。本基金指数组合的调整以定期和不定期的方式进行。1)定期调整本基金构建的指数化投资组合，并根据所跟踪的S&P金砖四国40指数对其成份股的调整进行相应的跟踪调整。在目标指数成份股定期调整信息公布前一个月内，本基金基于对调整方案的分析预测和成份股调整对股价影响的分析，决定采取提前调整或事后调整的策略，在保持较小跟踪误差的前提下，增加可能进入目标指数的股票，剔除可能被调整出目标指数的股票。并在目标指数成份股定期调整信息公布后一个月内，根据调整后的指数成份股及权重构建投资组合。2)不定期调整本基金将在以下情况下调整指数组合:a)成份股拆分上市、股份拆分、增发、分红、并购等情况下，，影响指数中成份股的权重，本基金将根据指数公司的指数调整公告及时调整指数组合；b)根据基金申购赎回情况调整股票组合，有效跟踪标的指数；c)个别成份股因停牌、流动性不足或法律法规限制等原因无法由基金管理人按照标的指数权重购买的，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或购买相关备选组合；d)当成份股退市时，相应的成份股被排除在指数计算之外，本基金将进行相应的调整；e)其他需要调整的事项。3)跟踪误差的监测与管理本基金将采用事前预测和事后跟踪分析的方法，控制基金对基准指数的跟踪效果，主要采用业内常用的指数基金的业绩评价标准，即日跟踪偏离度和年化跟踪误差，来衡量基金日收益与基准指数日收益的差异以及该差异在一段时间内的波动情况。控制目标是追求上述两个评价指标的最小化。①事前预测:基金管理人每天通过公司使用的投资风险模型软件估算基金的风险因子和跟踪误差:■其中■为基金的预期跟踪误差，Wp为基金投资组合中个股与基准的权重差，Fs和∑FxF为个股对风险因子的敞口和风险模型软件测算的风险因子的协方差矩阵。基金管理人和风险控制部门提前预估基金的跟踪误差，确保基金不会在基金风险目标之上运行，并对主要风险源进行监控。②事后跟踪分析:(1)基金经理每天对基金的跟踪偏差进行分析。■其中di为每日跟踪偏离度，pi为基金每日价格收益率，bi为指数每日价格收益率。(2)每月末，基金业绩与风险评估小组对基金运作情况进行量化评估。■其中σi为基金最近一年的日跟踪误差，di为日跟踪偏差，N为最近一年的交易日。本基金的年化跟踪误差∑将按照实际交易日计算。基金管理人将根据基金业绩和风险评估报告，对当月的投资运作、组合状况、跟踪误差进行分析，重点分析基金偏离和跟踪误差的原因、现金控制、标的指数成份股调整前后的运行情况、成份股未来可能发生的变化。在正常市场条件下，本基金日均跟踪偏差的绝对值不得超过0.35%，年跟踪误差不得超过6.0%。若因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏差和跟踪误差超出上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏差和跟踪误差的进一步扩大。2.债券投资策略作为一只股票指数基金，本基金的债券投资只是一种辅助投资手段。本基金的债券投资旨在降低基金的跟踪误差，管理基金的流动性。同时，考虑到金融衍生品保证金管理的需要，采用积极投资策略构建海外债券组合，债券的选择不限于金砖四国市场。3.金融衍生品的投资策略本基金使用金融衍生品的目的是尽可能实现中国交易日的连续交易，减少指数的跟踪误差，降低流动性差时集中交易带来的冲击成本，而不是通过金融衍生品进行投机获利。当不使用金融衍生品时，可以尽量减少衍生品的使用。任何金融衍生品的使用都将严格遵循指数跟踪的目标。金融工具初始保证金不超过基金资产的3%，基金运作不使用杠杆，即投资组合的杠杆率不超过基金资产的100%。基金至少80%的资产采用全复制法跟踪。但考虑到实际投资操作的各种情况，我们会适当参与金融衍生品的投资。金融衍生品的投资策略主要有:(1)利用金融衍生品的跨市场交易特性，减少投资限制、交易节假日、时差对跟踪指数的拖累。(2)利用金融衍生工具的杠杆作用，减少现金头寸或部分成份股的交易流动性可能导致的跟踪误差；(3)利用金融衍生品对冲部分外汇市场汇率波动带来的跟踪误差；(4)适当利用金融衍生产品组合的持有收益来支付一定的基金固定支出。本基金对金融衍生品的投资将严格遵守法律法规和监管机构的相关规定。
分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。1.基金收益通过现金或红利再投资进行分配。对于在登记系统登记的基金份额，持有人可以自主选择收益分配方式。如果基金份额持有人事先没有做出选择，则默认分红方式为现金分红；如果选择红利再投资，现金红利将按照除息日除息后的基金份额净值自动转换为基金份额进行再投资；在证券登记结算系统登记的基金份额仅支持现金分红方式，投资者不能选择其他分红方式。具体权益分派程序及其他相关事宜遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；2.每份基金份额享有平等的分配权；3.只有当基金可供分配的利润为正数时，才能进行收益分配；4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额的收益分配金额不能低于面值，基金收益分配基准日为计算基金可分配利润的截止日；5.在满足相关基金分红条件的前提下，基金收益分配一年最多12次；每份基金份额的收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可分配利润的20%；6.基金红利发放日至收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；7.投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均四舍五入到小数点后第二位，由此误差造成的损失由基金财产承担，收益归基金财产所有；8.法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
业绩基准标准普尔金砖四国40总收入指数(S & amp；PBRIC40Index(NetTR))收益率
风险收益特征本基金为被动管理型指数基金。其主要投资方向是标准普尔金砖四国40指数的成份股和备选成份股。属于高风险高收益预期的证券投资基金品种，其预期风险收益水平高于债券基金和混合型基金。而且该基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场，风险收益水平高于投资海外成熟市场的基金。